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靠谱的炒股配资平台 10月22日基金净值:嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0078,跌0.12%

发布日期:2024-11-13 23:36    点击次数:137

  

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本站消息,10月22日,嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.0078元,累计净值为1.112元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.53%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.72%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.76%。

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