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炒股交易软件 10月22日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0438,跌0.09%

发布日期:2024-11-13 22:05    点击次数:168

  

炒股交易软件 10月22日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0438,跌0.09%

项目名称:2024-2025年度漳州市委网信办与人民网合作项目

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本站消息,10月22日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0438元,累计净值为1.2717元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.69%,现金占净值比0.49%。

该基金的基金经理为王侃、李鸥,基金经理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.05%。基金经理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.12%。

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