发布日期：2024-11-02 22:50 点击次数：90
A股做多情绪浓郁。
9月24日，“一行一局一会”在国新办新闻发布会上释放一系列利好举措，提振市场信心，改善了投资者预期；9月26日政治局会议较为罕见地分析了经济形势，传递重磅财政和货币支持的信号，其中提到“要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市”。这一系列举措彻底激发了海内外投资者的积极情绪，促使中国资产实现了一场具有里程碑意义的大逆转。
政策“组合拳”
全面激发A股做多情绪
在上述举措刺激下，自9月18日至9月27日，上证指数由2717.28点暴涨至3087.53点，短短8个交易日，上涨指数涨幅高达13.63%，成为A股历史上较为罕见的一幕。深证成指领涨全球重要指数，同期涨幅高达17.71%。
截至9月27日，沪深京三市成交额连续3个交易日站上万亿元，其中27日成交额高达1.46万亿元，创2021年9月17日以来新高，较2024年8月13日的“地量”4798.77亿元增加2倍以上。
在业内人士看来，A股前期持续低迷，最核心的原因在于流动性匮乏导致的信心缺失，然而金融“组合拳”激励力度远超预期，叠加估值性价比，从“地量”到“天量”，A股市场出现翻天覆地的变化，全市场呈现大幅反转局面。
据证券时报·数据宝统计，自9月24日以来，31个申万一级行业全线上涨，食品饮料、美容护理、非银金融、房地产4大行业区间涨幅均超过20%。二级行业中，白酒、证券、多元金融板块涨幅高居25%以上。
六大积极信号显现
从全市场来看，A股目前已呈现出积极信号。主要体现在以下六大方面：
其一，牛市“旗手”率先异动，房地产板块提前超跌反弹。以券商指数和万得全A指数来看，自9月2日至23日，2只指数涨跌幅分别为0.28%、-3.03%；9月24日至27日，2只指数分别涨23.6%、14.88%。
其二，市场成交活跃度大幅提升。万得全A指数自9月2日至23日的日均换手率仅1.94%，24日以来日均换手率高达3.93%，是前期的2倍多。
其三，涨停股数量大幅增加，跌停股数量大幅下降。9月2日至23日，涨停股数量中位数52只，24日以来中位数122.5只。
其四，以最新交易日与上月末相比，机构密集上调银行、新能源等板块白马股的目标价。这些公司估值吸引力凸显，国有四大行（工、农、建、交）、比亚迪、宁德时代、五粮液等公司均在内。相比下调目标价公司，上调目标价公司的估值更低。
其五，各路资金纷纷入市。北向资金成交明显放量，融资客、借道ETF等海内外资金加速“买买买”，竞相掘金A股。
其六，公开信息显示，相较于此前的观望态度，近期开户数量明显激增。有华东券商分公司负责人表示，线上主动开户数量明显增多，统筹工作已经忙不过来。此外，除了一般投资者进场强烈，机构投资者展现出来的意愿更为强烈。
北向资金成交活跃度大幅提升
从外资来看，9月24日以来，北向资金成交金额相比此前明显放量。
据数据宝统计，9月24日至27日，北向资金日均成交金额高达1815.83亿元，其中26日成交额超过1900亿元，创近四年多以来单日最高水平；然而9月1日至9月23日，北向资金日均成交金额为934.51亿元。
从活跃股来看，9月24日以来，单日上涨的活跃股数量平均超过18只（合计20只），9月2日至23日，平均仅有约10只活跃股上涨；7月份、8月份均有10只左右活跃股上涨。
据芝商所(CME)美联储利率观察工具显示，美联储9月降息25个基点的概率升至85%，降息50个基点的概率为15%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为45.6%，累计降息75个基点的概率为47.5%，累计降息100个基点的概率为7%。
2024年9月11日美国劳工统计局发布：8月CPI环比0.2%（前值0.2%），核心CPI环比0.3%（前值0.2%）；CPI同比2.5%（前值2.9%），核心CPI同比3.2%（前值3.2%）。
业内人士认为，外资近期或开始买入中国资产。更有香港投资者近日收到外资机构销售的观点称，“全球长线基金开始买入中国资产”。
融资余额创近3周最高水平
杠杆资金也开启“买买买”模式。截至9月26日，A股融资余额1.37万亿元，创近3周（按周度最后一个交易日计算）最高水平，自9月24日以来，融资余额连续3日递增。
作为“聪明资金”，融资余额增加意味着高风险偏好的杠杆资金正在进场，投资者看多情绪高涨。
从行业来看，自9月24日以来，17个申万一级行业获融资净买入，计算机、非银金融、电子行业居前3，融资净买入额均超过15亿元。其中，计算机行业接近26亿元；通信、房地产、汽车行业获融资净买入超5亿元。
北交所公司9月24日以来获融资客加仓幅度居前；深市银之杰、华阳智能以及沪市顶点软件、众鑫股份等公司获融资客加仓均超过70%。
借道ETF入市
A股ETF连续3个月净流入超千亿元
除上述两路资金外，增量资金借道A股ETF入市，《ETF投资交易白皮书（2024年上半年）》指出，ETF市场投资者数量持续增长。
数据显示，9月26日，全市场ETF总规模首次突破3万亿元大关。自9月18日以来，ETF总规模持续增加。截至9月27日，ETF总规模达到3.12万亿元，其中股票ETF是成交额最高的类型，占ETF总规模七成以上。
以沪深300为代表的宽基ETF备受青睐，流通规模位居首位的华泰柏瑞沪深300ETF最新资产净值3576.53亿元，较去年末增加1.73倍；其次的易方达沪深300ETF资产净值2387.42亿元，较去年末增加超4倍。华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF资产净值较去年末分别增加0.86倍、2.42倍。
从资金流向来看，截至9月27日，年内A股ETF净流入超8000亿元，跟踪沪深300指数的基金净流入规模大幅居前，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF净流入均超过1600亿元。
自7月份以来，A股ETF连续3个月净流入额超千亿元。9月以来，13只ETF净流入金额超10亿元，净流入超30亿元的易方达创业板ETF涨幅位居13家公司之首，接近20%；其次的南方中证500ETF涨幅超过16%。
集体唱多
美国万亿富翁发声买入
在连续利好的加持下，外资巨头对中国资产的态度有了明显转变，内外资纷纷看好中国股市。
摩根士丹利中国最新研报称，“中国有史以来第一次在9月举行政治局会议分析研究当前经济形势，这对我们和市场来说都是一个积极的意外之喜。”另一份研报表示，从技术层面看，沪深300指数在短期内可能还有约10%的上涨空间。
美国亿万富翁、知名对冲基金经理大卫·泰珀在当地时间26日表示，现在是时候买入“一切的中国资产”。
华夏基金认为，市场下行周期持续的时间已经非常充分，前期的超跌态势及历史非常低的估值水平一定程度上为后续反弹延续提供了先决条件。目前拐点已经出现，虽然情绪过热后出现回落，但指数已然从前期下行趋势转入到了反弹及震荡区间，指数的强弱或取决于增量政策及经济动能等变化，底部区间明确。
博时基金表示，中秋节后至今，A股在波动中有所好转。随着美联储降息落地，叠加国内政策利好，大盘波动走强的趋势或将有望延续，建议投资者们持续做好资产配置互联证劵融资网站，保持耐心。
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